Топлофикация София ЕАД - София - Финансови данни

	12.2006
АКТИВ	619 614
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи	357 893
I. Дълготрайни материални активи	356 584
1. Земи (терени)	20 453
2. Сгради и конструкции	29 663
3. Машини и оборудване	70 139
4. Съоръжения	223 339
5. Транспортни средства	234
6. Основни стада
7. Други дълготрайни материални активи	1 504
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	11 252
ІІ. Дълготрайни нематериални активи	506
1. Права върху собственост	97
2. Програмни продукти	409
3. Продукти от развойна дейност
4. Други дълготрайни нематериални активи
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	803
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	579
2. Инвестиционни имоти	224
3. Други дългосрочни ценни книжа
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:
IV. Търговска репутация
1. Положителна репутация
2. Отрицателна репутация
V. Разходи за бъдещи периоди
VI. Активи по отсрочени данъци
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи	261 721
І. Материални запаси	27 972
1. Материали	27 972
2. Продукция
3. Стоки
4. Млади животни и животни за угояване
5. Дребни продуктивни животни
6. Незавършено производство
7. Други материални запаси
ІІ. Краткосрочни вземания	221 855
1. Вземания от свързани предприятия
2. Вземания от клиенти и доставчици	170 810
3. Вземания от предоставени търговски заеми
4. Съдебни и присъдени вземания	46 734
5. Данъци за възстановяване	4 152
6. Други краткосрочни вземания	159
ІІІ. Краткосрочни финансови активи
1. Финансови активи в свързани предприятия
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа
3. Краткосрочни ценни книжа
4. Благородни метали и скъпоценни камъни
5. Други краткосрочни финансови активи
ІV. Парични средства	11 894
1. Парични средства в брой	88
2. Парични средства в банкови сметки	11 806
3. Блокирани парични средства
4. Парични еквиваленти
V. Разходи за бъдещи периоди
B. Условни активи
ПАСИВ	619 614
А. Собствен капитал	333 813
І. Основен капитал	107 649
1. Записан капитал	107 649
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции
ІІ. Резерви	235 204
1. Премии от емисии
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	218 523
3. Целеви резерви, в т.ч.:	16 681
III. Финансов резултат	-9 040
1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	1 470
2. Текуща печалба
3. Текуща загуба	-10 510
Б. Дългосрочни пасиви	123 292
І. Дългосрочни задължения	89 874
1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към финансови предприятия	60 594
3. Задължения по търговски заеми	5 000
4. Задължения по облигационни заеми
5. Отсрочени данъци	24 280
6. Други дългосрочни задължения
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	33 418
ІIІ. Пасиви по отсрочени данъци
В. Краткосрочни пасиви	162 509
І. Краткосрочни задължения	162 509
1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:	14 706
3. Задължения към доставчици и клиенти	141 011
4. Задължения по търговски заеми
5. Задължения към персонала	1 501
6. Задължения към осигурителни предприятия	796
7. Данъчни задължения	2 116
8. Други краткосрочни задължения	2 379
9. Провизии
ІІ. Приходи за бъдещи периоди
Г. Условни пасиви