Трети взаимен фонд, ориентиран към пазарите от Източна Европа, ще учреди управляващото дружество "Болкан капитал мениджмънт". Очаква се дяловете на новия фонд да започнат да се предлагат до средата на тази година и неговата стратегия ще бъде рискова - до 90% от активите ще се инвестират в акции най-вече в Турция, Украйна, Румъния, Черна гора, Сърбия, Словения. Изборът на развиващите се пазари е предизвикан от високия над 5% икономически ръст, който осигурява много повече доходност от пазарите на Западна Европа, поясниха от ръководството. Сегментите за инвестиции са разделени и според икономическите сектори на компаниите - финансов, енергиен, строителство, фармацевтика и тежко машиностроене. От финансовия сектор ще бъдат предпочитани банки и застрахователи с над 10% пазарен дял и потенциал да бъдат купени от големи чужди инвеститори. Енергийният сектор ще е представен с електроразпределителни дружества, петролни дистрибутори, вецове и вятърни паркове. Строежът на инфраструктурна мрежа е третата насока на инвестиции заради субсидиите на ЕС към него, а конкурентоспособността и ниските цени в машиностроенето са поводът за избор на акции от подобни компании. Фондът няма да има минимална сума за инвестиции, с което ще стане подходящ за дребните инвеститори, поясниха от управляващото дружество, но ще бъде насочен предимно към институционалните инвеститори. "Болкан капитал" управлява в момента фондовете "Европа" и "Консервативен фонд", като "Европа" е рисков и инвестира на чужди пазари. Основен акционер в "Болкан капитал" е финансова къща "ФБК Логос-ТМ" с 51%, останалите 49% са притежание на инвестиционния посредник "София интернешънъл секюритис".
Източник: Дневник (02.02.2007)

Съветът на директорите на "Финансова къща Логос - ТМ" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.IX.2007 г. в 10,30 ч. в офиса на дружеството, София, район "Триадица", бул. Витоша 94, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г. и освобождаване от отговорност членовете на СД за 2006 г.; проекторешение - ОС одобрява доклада на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и избиране на експерт-счетоводител за 2007 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2006 г. и приема предложението за избиране на експерт-счетоводител за 2007 г.; 3. разпределение на печалбата за 2006 г.; проекторешение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата; 4. разни. Материалите по дневния ред са депозирани в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.X.2007 г. в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (24.07.2007)

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 16626/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Финансова къща Логос - ТМ" - АД.
Източник: Държавен вестник (02.10.2007)

Управляващо дружество "Болкан капитал мениджмънт" е на пазара на взаимни фондове от началото на 2006 г. В момента фамилията предлага три взаимни фонда - два рискови, инвестиращи както на българския, така и на чуждестранните пазари, и един - балансиран. Учредители на дружеството са инвестиционният посредник "София интернешънъл секюритиз" и финансова къща "Логос-ТМ". Дружеството управлява активи за около 24 млн. лв. към средата на октомври. Основна част от тях са в рисковия фонд "Европа". Той се предлага от средата на миналия октомври, като в момента управлява активи за около 23 млн. лв. Основна част от тях в края на септември са вложени в български акции. Фондът се търгува борсово и според представения отчет за септември на Българската фондова борса топ петте инвестиции в портфейла му са Кораборемонтен завод "Одесос" с 9.75% от нетната стойност на активите (НСА), "Холдинг Варна А" с 7.49% от НСА, "Оловно-цинков комплекс" - Кърджали, със 7.16% и "Слънчеви лъчи България" с 6.99% от НСА. Инвестициите в чужбина на фонда са в руски акции като РАО ЕЕС, "Газпром" и Сбербанк и в унгарски на банка OTP, собственик на банка ДСК. В началото на 2007 г. финансовият надзор одобри програмата на дружеството с мерки за привеждане на активите на фонда в съответствие с изискванията на закона, че един фонд не може да инвестира повече от 5% от активите си в ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент. Балансираният фонд на "Болкан капитал" - "Консервативно-спестовен", също се предлага от октомври 2006 г. Фондът постигна нетни активи от над 500 хил. лв., нужни за обратно изкупуване през април 2007 г., през май обаче активите му паднаха до 461 лева. През май и началото на юни започна предлагането на фондовете на "ЦКБ асет мениджмънт". В средата на октомври фондът вече отново има над 500 хил. лв. нетни активи и вече отново изкупува обратно дяловете си. Третият фонд на "Болкан капитал" е "Балкани". Той е с рисков профил, като инвестира основно в акции на пазарите от Балканския полуостров и Полша и Чехия. Предлагането му започна в края на септември, като към средата на октомври управлява около 90 хил. лв. При покупка на акции от двата рискови фонда инвеститорите заплащат такса за емитиране от 0.2% за поръчки под 100 хил. лв. и без входна такса над тази сума. При обратно изкупуване таксата е 0.5% за дялове, държани до 2 години и без такса след това. Таксата за управление е 3%. При инвестиции в балансирания фонд разликата е в таксата за управление, която се равнява на 0.5%.
Източник: Дневник (24.10.2007)